ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 435,757 | -218,621 |
| 減価償却費 | 66,312 | 69,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,174 | -10,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,410 | -14,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,353 | 9,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,480 | -11,756 |
| 支払利息 | 382 | 1,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 826,084 | 454,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,095 | 196,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,062 | -563,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,737 | 127,195 |
| その他 | -153,259 | -61,982 |
| 小計 | 1,115,029 | -21,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,480 | 11,756 |
| 利息の支払額 | -382 | -1,443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,573 | 5,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,554 | -6,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,199 | -300,225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,174 | 300,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,102 | -63,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,385 | -14,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,365 | -3,210 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,880 | 1,450 |
| その他 | -36,552 | 7,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,552 | -72,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,503 | -107,305 |
| 配当金の支払額 | -96,559 | -57,887 |
| その他 | -22,096 | -20,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,159 | 714,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,216 | -3,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,625 | 632,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,176,592 | 3,809,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
