ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,233 | 282,556 |
| 減価償却費 | 75,058 | 70,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,700 | -5,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,740 | -29,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,442 | 8,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,802 | -25,307 |
| 支払利息 | 2,044 | 1,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668,500 | 1,071,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358,266 | -304,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,013 | -316,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,009 | -129,175 |
| その他 | -26,776 | 90,015 |
| 小計 | 1,299,403 | 712,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,802 | 25,307 |
| 利息の支払額 | -2,044 | -1,077 |
| 法人税等の支払額 | -7,551 | -84,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,609 | 652,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,343 | -21,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,878 | -4,861 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,574 | 2,180 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,123 | -300,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,059 | 300,123 |
| その他 | 0 | -5,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711 | -35,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -195,004 | -140,713 |
| 配当金の支払額 | -38,878 | -58,325 |
| その他 | -29,816 | -27,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,698 | -226,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,682 | -957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,030,517 | 389,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,359,313 | 3,748,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
