ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143 | 282 |
| 減価償却費 | 75 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -25 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668 | 1,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | -316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | -129 |
| その他 | -26 | 90 |
| 小計 | 1,299 | 712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309 | 652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -140 |
| 配当金の支払額 | -38 | -58 |
| その他 | -29 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,030 | 389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,700 | 3,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
