ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,554 | 588,529 |
| 減価償却費 | 152,855 | 142,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,714 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,955 | -20,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,485 | -74,535 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 42,058 | 2,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,561 | -7,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,586 | -33,549 |
| 支払利息 | 3,431 | 1,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,026 | 520,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 489,643 | -327,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,968 | -376,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,077 | -136,923 |
| その他 | 61,853 | 66,513 |
| 小計 | 1,024,995 | 345,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,586 | 33,549 |
| 利息の支払額 | -3,431 | -1,844 |
| 法人税等の支払額 | -33,766 | -123,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,383 | 253,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,836 | -42,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,921 | -28,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,751 | -7,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,899 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,451 | 4,479 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,584 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300,123 | -300,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,059 | 300,123 |
| その他 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,361 | -73,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,158 | -281,366 |
| 配当金の支払額 | -38,999 | -58,426 |
| その他 | -58,849 | -54,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,006 | -93,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,933 | 2,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 689,804 | 88,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,359,313 | 3,447,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
