ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,529 | 651,589 |
| 減価償却費 | 142,780 | 130,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,227 | 17,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,535 | 13,610 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,996 | 19,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,739 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,549 | -47,261 |
| 支払利息 | 1,844 | 1,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,051 | -850,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,824 | -90,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,571 | 769,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,923 | -75,675 |
| その他 | 66,513 | 91,865 |
| 小計 | 345,344 | 630,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,549 | 47,261 |
| 利息の支払額 | -1,844 | -1,383 |
| 法人税等の支払額 | -123,715 | -53,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,333 | 623,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,550 | -34,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,148 | -19,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,242 | -7,593 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,479 | 10,947 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,148 | -300,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,123 | 300,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,837 | -53,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,366 | -200,332 |
| 配当金の支払額 | -58,426 | -77,968 |
| その他 | -54,049 | -44,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,841 | -323,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,982 | -8,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,637 | 237,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,447,951 | 3,685,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
