ゼット（8135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147 | 803 |
| 減価償却費 | 145 | 154 |
| 減損損失 | － | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287 | -1,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 658 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461 | 580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86 | -30 |
| その他 | 44 | -15 |
| 小計 | 1,252 | 472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| その他 | 14 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | -206 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 配当金の支払額 | -58 | -39 |
| その他 | -40 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 558 | -281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,661 | 34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,838 | 4,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
