受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ421百万円増加し、20,198百万円となった。これは主に、受取手形及び売掛金が702百万円及び商品及び製品が112百万円減少したものの、現金及び預金が962百万円、投資有価証券が157百万円増加したこと等によるものである。負債合計は、前連結会計年度末に比べ434百万円増加し、12,043百万円となった。これは主に、長期借入金が153百万円及び未払消費税等が70百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が692百万円増加したこと等によるものである。純資産については、前連結会計年度末に比べ13百万円減少し、8,155百万円となった。これは主に、その他有価証券評価差額金が89百万円増加したものの、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が102百万円減少したこと等によるものである。
(3)キャッシュ・フローの状況

2018/05/14 10:22