利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は1,261百万円(前年同期比609百万円増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加77百万円があったものの、仕入債務の増加452百万円及び売上債権の減少424百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は34百万円(前年同期比0百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出31百万円があったこと等によるものであります。

2018/11/13 9:16