利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は39百万円となりました。これは主に、売上債権の減少997百万円があったものの、仕入債権の減少697百万円及びたな卸資産の増加438百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果、使用した資金は200百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出115百万円、無形固定資産の取得による支出53百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2020/06/26 9:26