大塚家具（8186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -230,762 | -665,204 |
| 減価償却費 | 171,074 | 186,315 |
| 差入保証金償却額 | 10,883 | 10,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,490 | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,317 | 206,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,302 | 13,280 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 3,944 | -324 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 491,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57,602 |
| 減損損失 | 7,890 | 7,126 |
| 固定資産除却損 | 2,078 | 557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,089 | -50,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678,851 | -325,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 530,204 | -159,529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,626 | 13,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -696,848 | -610,071 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 900,278 | 1,223,376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163,888 | -542,301 |
| その他 | 23,156 | 12,695 |
| 小計 | -73,031 | -128,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,079 | 50,311 |
| 法人税等の支払額 | -32,992 | -19,339 |
| 法人税等の還付額 | 26,442 | 6,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,502 | -91,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,517 | -86,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,872 | -883 |
| 差入保証金の差入による支出 | -672,165 | -104,498 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,815 | 908,468 |
| その他 | -41,701 | 38,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,441 | 754,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -26 |
| 配当金の支払額 | -774,950 | -775,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775,089 | -775,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,580,033 | -111,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,097,494 | 5,517,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,517,461 | 6,159,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
