大塚家具（8186）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年7月29日 16:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4342万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億834万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億7121万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | -316 | 697 | -718 | 381 | -82 | 5,934 | 2Q | 35 | 754 | -775 | 789 | -88 | 6,285 | 3Q | -91 | 755 | -775 | 664 | -88 | 6,159 | 通期 | 928 | 700 | -776 | 1,629 | -122 | 7,124 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 1,472 | 426 | -1,575 | 1,897 | -83 | 7,446 | 通期 | 1,385 | 389 | -1,576 | 1,773 | -132 | 7,321 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 1,302 | -159 | -741 | 1,143 | -130 | 7,723 | 通期 | 528 | 324 | -742 | 852 | -205 | 7,431 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 1,957 | 245 | -741 | 2,202 | -189 | 8,892 | 通期 | 763 | 4,067 | -742 | 4,830 | -681 | 11,520 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 1,277 | -25 | -741 | 1,251 | -28 | 12,030 | 通期 | 269 | -75 | -742 | 194 | -74 | 10,972 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -2,794 | -1,099 | -2,914 | -3,892 | -1,072 | 4,166 | 通期 | -5,771 | -812 | -535 | -6,583 | -1,439 | 3,854 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -2,926 | 2,655 | -1,403 | -271 | -81 | 2,179 | 通期 | -4,785 | 3,095 | -357 | -1,690 | -514 | 1,807 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -2,080 | 2,436 | 43 | 355 | -147 | 2,205 | 通期 | -2,608 | 3,105 | 198 | 497 | -161 | 2,501 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | -2,956 | 721 | 2,726 | -2,236 | -54 | 2,992 | 4Q | -4,775 | 1,397 | 6,718 | -3,377 | -58 | 5,842 | 通期 | -6,968 | 1,394 | 6,549 | -5,574 | -61 | 3,476 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | -1,009 | 646 | 1,267 | -363 | -323 | 4,379 | 通期 | -1,108 | 571 | -743 | -537 | -348 | 2,195 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年12月（個）
- 16億2861万
- 2012年12月（個） +8.89%
- 17億7342万
- 2013年12月（個） -51.93%
- 8億5245万
- 2014年12月（個） +466.61%
- 48億3015万
- 2015年12月（個） -95.98%
- 1億9402万
- 2016年12月（個） マイ転
- -65億8308万
- 2017年12月（個）
- -16億9011万
- 2018年12月（個） プラ転
- 4億9663万
- 2020年4月（個） マイ転
- -55億7441万
- 2021年4月（個）
- -5億3712万
設備投資#5*
- 2011年12月（個）
- -1億2234万
- 2012年12月（個）増加+8.2%
- -1億3238万
- 2013年12月（個）増加+54.5%
- -2億453万
- 2014年12月（個）増加+232.75%
- -6億8060万
- 2015年12月（個）減少-89.1%
- -7418万
- 2016年12月（個）増加+999.99%
- -14億3911万
- 2017年12月（個）減少-64.29%
- -5億1384万
- 2018年12月（個）減少-68.63%
- -1億6116万
- 2020年4月（個）減少-62.01%
- -6123万
- 2021年4月（個）増加+467.83%
- -3億4770万
営業CFマージン
- 2011年12月（個）
- 1.71%
- 2012年12月（個）
- 2.54%
- 2013年12月（個）
- 0.94%
- 2014年12月（個）
- 1.38%
- 2015年12月（個）
- 0.46%
- 2016年12月（個）
- -12.46%
- 2017年12月（個）
- -11.65%
- 2018年12月（個）
- -6.98%
- 2020年4月（個）
- -19.99%
- 2021年4月（個）
- -3.99%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
