大塚家具（8186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -507,716 | 779,710 |
| 減価償却費 | 122,970 | 119,639 |
| 差入保証金償却額 | 7,250 | 7,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,580 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,189 | -29,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | 8,450 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -26 | 715 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 491,623 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,579 | － |
| 減損損失 | 7,126 | 4,089 |
| 固定資産除却損 | 557 | 24,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,309 | -64,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,132 | 409,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,312 | -254,254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,080 | 8,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,681 | -353,068 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 528,202 | 455,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134,945 | 311,432 |
| その他 | 19,070 | 9,121 |
| 小計 | -2,349 | 1,436,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,309 | 64,784 |
| 法人税等の支払額 | -19,339 | -35,280 |
| 法人税等の還付額 | 6,305 | 5,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,926 | 1,471,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,820 | -71,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -883 | -11,765 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,498 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 908,468 | 539,923 |
| その他 | 37,903 | -31,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 754,169 | 425,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -799,962 |
| 配当金の支払額 | -774,542 | -774,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,568 | -1,574,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,526 | 322,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,270,896 | 6,285,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,285,423 | 7,446,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
