大塚家具（8186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -4,108,609 | -7,229,876 |
| 減価償却費 | 229,453 | 121,639 |
| 差入保証金償却額 | 12,101 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,276 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,067 | 4,023 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -3,316 | -13,755 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 109,941 | 199,169 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,420,299 |
| 減損損失 | 297,261 | 1,532,574 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -507,106 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -417,698 | -1,128,850 |
| 固定資産除却損 | 5,183 | 306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,880 | 40,738 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -49,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,815 | -49,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504,672 | 134,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,599 | 1,423,189 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 50,068 | -87,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -358,679 | 378,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489,776 | -822,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -603,001 | -186,014 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,206 | -339,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 269,479 | -299,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -477,393 | 112,239 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 28,575 | 35,805 |
| その他 | 23,053 | -23,348 |
| 小計 | -5,874,089 | -4,825,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,815 | 49,316 |
| 法人税等の支払額 | -66,507 | -23,935 |
| 法人税等の還付額 | 86,137 | 14,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,770,643 | -4,785,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,387,375 | -368,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,765 | 226,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,735 | -145,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 674,049 | 2,848,513 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,648 | -59,681 |
| 差入保証金の回収による収入 | 670 | 540,038 |
| 受入保証金の返還による支出 | -31,572 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,499 | 1,464 |
| 会員権の売却による収入 | － | 50,000 |
| その他 | -35,100 | 2,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,445 | 3,094,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,488,081 | -1,408,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,428,579 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,051,350 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,381,722 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,938 | -356,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,118,028 | -2,047,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,853,798 | 1,806,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
