大塚家具（8186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 604,298 | -4,108,609 |
| 減価償却費 | 162,793 | 229,453 |
| 差入保証金償却額 | 14,459 | 12,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,560 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,426 | -102,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,756 | 11,067 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 9,579 | -3,316 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 109,941 |
| 減損損失 | 28,869 | 297,261 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -507,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -417,698 |
| 固定資産除却損 | 516 | 5,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,718 | -83,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,675 | 504,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 974,941 | -266,599 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 85,755 | 50,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,989 | -358,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,685 | -489,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,807 | -603,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -100,328 | 34,206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,839 | 269,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,163 | -477,393 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -20,172 | 28,575 |
| その他 | -42,004 | 23,053 |
| 小計 | 1,127,962 | -5,874,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,718 | 83,815 |
| 法人税等の支払額 | -936,526 | -66,507 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,153 | -5,770,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,156 | -1,387,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,029 | -51,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 674,049 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,378 | -70,648 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,913 | 670 |
| 受入保証金の返還による支出 | -34,442 | -31,572 |
| 保険積立金の解約による収入 | 64,026 | 3,499 |
| その他 | -5,171 | -35,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,125 | -812,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -741,760 | -1,488,081 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,428,579 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 2,381,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,760 | -534,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -547,732 | -7,118,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,971,827 | 3,853,798 |
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