大塚家具（8186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月1日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,229,876 | -3,213,575 |
| 減価償却費 | 121,639 | 16,306 |
| 差入保証金償却額 | 93 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,023 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 16,541 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -13,755 | -9,870 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 199,169 | 60,599 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,420,299 | -706,287 |
| 減損損失 | 1,532,574 | 167,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,128,850 | -900,811 |
| 固定資産除却損 | 306 | 2,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40,738 | -1,401,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,316 | -19,804 |
| 支払利息 | － | 5,117 |
| 支払手数料 | 27,357 | 149,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,894 | 583,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,423,189 | 3,729,102 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -87,217 | -27,715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 378,930 | 153,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822,165 | -964,474 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -186,014 | -76,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -339,739 | -278,481 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -299,394 | 57,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,239 | 167,918 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 35,805 | -29,744 |
| その他 | -100,230 | -77,392 |
| 小計 | -4,825,299 | -2,596,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,316 | 19,804 |
| 利息の支払額 | － | -5,117 |
| 法人税等の支払額 | -23,935 | -33,605 |
| 法人税等の還付額 | 14,850 | 7,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,785,068 | -2,608,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,709 | -87,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,740 | 1,506,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,138 | -74,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,848,513 | 1,792,193 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,681 | -48,129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 540,038 | 501,614 |
| 受入保証金の返還による支出 | － | -36,976 |
| 受入保証金の受入による収入 | 2,432 | 90,030 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,464 | 27,312 |
| 会員権の売却による収入 | 50,000 | 25,004 |
| その他 | 296 | 108,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,094,957 | 3,104,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,170,000 |
| 配当金の支払額 | -1,408,251 | -757,786 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,051,350 | － |
| その他 | － | -214,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,901 | 197,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,047,012 | 694,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,806,785 | 2,501,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
