大塚家具（8186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,213,575 | -7,669,479 |
| 減価償却費 | 16,306 | 10,371 |
| 差入保証金償却額 | 86 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,541 | 24,878 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -9,870 | -5,053 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 60,599 | 7,022 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -706,287 | -592,340 |
| 減損損失 | 167,443 | 352,843 |
| 受取和解金 | － | -285,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -900,811 | -311,084 |
| 固定資産除却損 | 2,819 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,401,927 | 15,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,804 | -5,747 |
| 支払利息 | 5,117 | 633 |
| 支払手数料 | 149,887 | 88,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583,663 | 583,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,729,102 | 1,373,930 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,715 | 93,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -150,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 153,528 | -50,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -964,474 | 397,339 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76,808 | -422,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -278,481 | 88,756 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,105 | -141,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,918 | -280,157 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -29,744 | -35,040 |
| その他 | -77,392 | 2,852 |
| 小計 | -2,596,773 | -6,909,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,804 | 5,747 |
| 利息の支払額 | -5,117 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -33,605 | -66,334 |
| 法人税等の還付額 | 7,593 | 3,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,608,098 | -6,968,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,111 | -23,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,506,179 | 17,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,058 | -37,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,792,193 | 586,157 |
| 供託金の支払による支出 | － | -147,246 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,129 | -226,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 501,614 | 715,356 |
| 受入保証金の返還による支出 | -36,976 | -91,877 |
| 受入保証金の受入による収入 | 90,030 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,312 | － |
| 会員権の売却による収入 | 25,004 | － |
| その他 | 108,677 | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,104,735 | 1,393,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,170,000 | -596,000 |
| 配当金の支払額 | -757,786 | -7,311 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,002,599 |
| その他 | -214,595 | 149,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,618 | 6,549,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,254 | 974,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,501,040 | 3,475,796 |
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