大塚家具（8186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,669,479 | -2,338,265 |
| 減価償却費 | 10,371 | 4,575 |
| 差入保証金償却額 | 106 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,878 | -41,390 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -5,053 | 100,952 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,022 | -87,395 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -592,340 | -121,671 |
| 減損損失 | 352,843 | 164,504 |
| 助成金収入 | － | -86,266 |
| 受取和解金 | -285,569 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -311,084 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,868 | -18,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,747 | -59 |
| 支払利息 | 633 | 1,939 |
| 支払手数料 | 88,888 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583,784 | -398,975 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,373,930 | 164,136 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 93,676 | -45,369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -150,854 | 150,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,886 | 157,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,339 | -174,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -422,892 | 949,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88,756 | -289,476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -141,836 | 70,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280,157 | 429,388 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -35,040 | 32,065 |
| その他 | 2,852 | -6,492 |
| 小計 | -6,909,989 | -1,382,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,747 | 59 |
| 利息の支払額 | -633 | -1,939 |
| 法人税等の支払額 | -66,334 | -11,226 |
| 法人税等の還付額 | 3,073 | 910 |
| 助成金の受取額 | － | 86,266 |
| 和解金の受取額 | － | 200,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,968,136 | -1,108,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,354 | -302,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,762 | 21,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,881 | -45,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 586,157 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 供託金の支払による支出 | -147,246 | -31,904 |
| 差入保証金の差入による支出 | -226,797 | -9,585 |
| 差入保証金の回収による収入 | 715,356 | 971,691 |
| 受入保証金の返還による支出 | -91,877 | -1,470 |
| 会員権の売却による収入 | － | 13,875 |
| その他 | 1,600 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,717 | 571,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -596,000 | -800,000 |
| 配当金の支払額 | -7,311 | -1,415 |
| 株式の発行による収入 | 7,002,599 | － |
| その他 | 149,885 | 57,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,549,173 | -743,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974,755 | -1,280,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,475,796 | 2,195,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
