大塚家具（8186）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年7月29日 16:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4342万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億834万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億7121万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 967 | 425 | -679 | 1,392 | -117 | 9,357 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | -1,328 | -156 | -775 | -1,484 | -290 | 7,097 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | -315 | -55 | -709 | -371 | -82 | 6,018 | 2Q | -85 | -82 | -773 | -167 | -100 | 6,157 | 3Q | -16 | -789 | -775 | -805 | -126 | 5,517 | 通期 | 717 | -768 | -776 | -51 | -315 | 6,271 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | -316 | 697 | -718 | 381 | -82 | 5,934 | 2Q | 35 | 754 | -775 | 789 | -88 | 6,285 | 3Q | -91 | 755 | -775 | 664 | -88 | 6,159 | 通期 | 928 | 700 | -776 | 1,629 | -122 | 7,124 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 1,472 | 426 | -1,575 | 1,897 | -83 | 7,446 | 通期 | 1,385 | 389 | -1,576 | 1,773 | -132 | 7,321 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 1,302 | -159 | -741 | 1,143 | -130 | 7,723 | 通期 | 528 | 324 | -742 | 852 | -205 | 7,431 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 1,957 | 245 | -741 | 2,202 | -189 | 8,892 | 通期 | 763 | 4,067 | -742 | 4,830 | -681 | 11,520 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 1,277 | -25 | -741 | 1,251 | -28 | 12,030 | 通期 | 269 | -75 | -742 | 194 | -74 | 10,972 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -2,794 | -1,099 | -2,914 | -3,892 | -1,072 | 4,166 | 通期 | -5,771 | -812 | -535 | -6,583 | -1,439 | 3,854 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -2,926 | 2,655 | -1,403 | -271 | -81 | 2,179 | 通期 | -4,785 | 3,095 | -357 | -1,690 | -514 | 1,807 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -2,080 | 2,436 | 43 | 355 | -147 | 2,205 | 通期 | -2,608 | 3,105 | 198 | 497 | -161 | 2,501 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | -2,956 | 721 | 2,726 | -2,236 | -54 | 2,992 | 4Q | -4,775 | 1,397 | 6,718 | -3,377 | -58 | 5,842 | 通期 | -6,968 | 1,394 | 6,549 | -5,574 | -61 | 3,476 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | -1,009 | 646 | 1,267 | -363 | -323 | 4,379 | 通期 | -1,108 | 571 | -743 | -537 | -348 | 2,195 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 9億6725万
- 2009年12月（個） マイ転
- -13億2839万
- 2010年12月（個） プラ転
- 7億1706万
- 2011年12月（個） +29.45%
- 9億2826万
- 2012年12月（個） +49.17%
- 13億8465万
- 2013年12月（個） -61.86%
- 5億2806万
- 2014年12月（個） +44.56%
- 7億6338万
- 2015年12月（個） -64.74%
- 2億6915万
- 2016年12月（個） マイ転
- -57億7064万
- 2017年12月（個）
- -47億8506万
- 2018年12月（個）
- -26億809万
- 2020年4月（個） -167.17%
- -69億6813万
- 2021年4月（個）
- -11億834万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金回収
- 4億2480万
- 2009年12月（個）資金投入
- -1億5605万
- 2010年12月（個）投入+392.17%
- -7億6806万
- 2011年12月（個）資金回収
- 7億34万
- 2012年12月（個）回収-44.49%
- 3億8876万
- 2013年12月（個）回収-16.56%
- 3億2439万
- 2014年12月（個）回収+999.99%
- 40億6676万
- 2015年12月（個）資金投入
- -7512万
- 2016年12月（個）投入+981.46%
- -8億1244万
- 2017年12月（個）資金回収
- 30億9495万
- 2018年12月（個）回収+0.32%
- 31億473万
- 2020年4月（個）回収-55.11%
- 13億9371万
- 2021年4月（個）回収-59.01%
- 5億7121万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 13億9206万
- 2009年12月（個） マイ転
- -14億8445万
- 2010年12月（個）
- -5100万
- 2011年12月（個） プラ転
- 16億2861万
- 2012年12月（個） +8.89%
- 17億7342万
- 2013年12月（個） -51.93%
- 8億5245万
- 2014年12月（個） +466.61%
- 48億3015万
- 2015年12月（個） -95.98%
- 1億9402万
- 2016年12月（個） マイ転
- -65億8308万
- 2017年12月（個）
- -16億9011万
- 2018年12月（個） プラ転
- 4億9663万
- 2020年4月（個） マイ転
- -55億7441万
- 2021年4月（個）
- -5億3712万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -1億1705万
- 2009年12月（個）増加+147.42%
- -2億8961万
- 2010年12月（個）増加+8.62%
- -3億1458万
- 2011年12月（個）減少-61.11%
- -1億2234万
- 2012年12月（個）増加+8.2%
- -1億3238万
- 2013年12月（個）増加+54.5%
- -2億453万
- 2014年12月（個）増加+232.75%
- -6億8060万
- 2015年12月（個）減少-89.1%
- -7418万
- 2016年12月（個）増加+999.99%
- -14億3911万
- 2017年12月（個）減少-64.29%
- -5億1384万
- 2018年12月（個）減少-68.63%
- -1億6116万
- 2020年4月（個）減少-62.01%
- -6123万
- 2021年4月（個）増加+467.83%
- -3億4770万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 93億5652万
- 2009年12月（個） -24.14%
- 70億9749万
- 2010年12月（個） -11.65%
- 62億7089万
- 2011年12月（個） +13.6%
- 71億2352万
- 2012年12月（個） +2.77%
- 73億2087万
- 2013年12月（個） +1.51%
- 74億3141万
- 2014年12月（個） +55.01%
- 115億1956万
- 2015年12月（個） -4.75%
- 109億7182万
- 2016年12月（個） -64.88%
- 38億5379万
- 2017年12月（個） -53.12%
- 18億678万
- 2018年12月（個） +38.42%
- 25億104万
- 2020年4月（個） +38.97%
- 34億7579万
- 2021年4月（個） -36.84%
- 21億9523万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 1.45%
- 2009年12月（個）
- -2.29%
- 2010年12月（個）
- 1.26%
- 2011年12月（個）
- 1.71%
- 2012年12月（個）
- 2.54%
- 2013年12月（個）
- 0.94%
- 2014年12月（個）
- 1.38%
- 2015年12月（個）
- 0.46%
- 2016年12月（個）
- -12.46%
- 2017年12月（個）
- -11.65%
- 2018年12月（個）
- -6.98%
- 2020年4月（個）
- -19.99%
- 2021年4月（個）
- -3.99%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
