大塚家具（8186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,431,976 | -1,528,012 |
| 減価償却費 | 1,367 | 3,119 |
| 差入保証金償却額 | 41 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,514 | 6,986 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -47 | 5,134 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,475 | -64,417 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -299,670 | -121,671 |
| 減損損失 | 22,080 | 137,921 |
| 助成金収入 | － | -84,701 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -1 |
| 支払利息 | 265 | 1,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,297 | -358,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,407 | -119,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,699 | 130,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,107 | -512,007 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,543 | 1,120,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -447,893 | 105,291 |
| その他 | -47,885 | 1,517 |
| 小計 | -2,931,526 | -1,282,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 1 |
| 利息の支払額 | -265 | -1,503 |
| 法人税等の支払額 | -28,143 | -11,226 |
| 法人税等の還付額 | 3,073 | 910 |
| 助成金の受取額 | － | 84,701 |
| 和解金の受取額 | － | 200,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,956,260 | -1,009,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,279 | -280,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,210 | -43,168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,485 |
| 差入保証金の回収による収入 | 278,370 | 960,190 |
| その他 | -3,202 | 18,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 720,677 | 646,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -4,070 | -147 |
| 株式の発行による収入 | 2,628,599 | － |
| その他 | 101,767 | 66,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,726,296 | 1,266,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,713 | 903,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,475,796 | 4,379,306 |
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