大塚家具（8186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,979 | 1,234,554 |
| 減価償却費 | 249,023 | 253,708 |
| 差入保証金償却額 | 14,498 | 14,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,619 | 8,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,652 | -11,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,366 | 16,825 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -5,007 | -4,768 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 491,623 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,752 | － |
| 減損損失 | 7,126 | 99,873 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,255 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,599 | -17,073 |
| 固定資産除却損 | 557 | 29,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,645 | -86,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671,698 | 555,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,553 | -538,898 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 66,048 | -59,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,224 | 63,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,272 | -225,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 227,873 | -9,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,918 | -3,015 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,597 | 8,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,221 | -9,132 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,187 | -4,692 |
| その他 | 39,391 | 15,563 |
| 小計 | 871,323 | 1,329,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,645 | 86,595 |
| 法人税等の支払額 | -21,009 | -37,010 |
| 法人税等の還付額 | 6,305 | 5,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,264 | 1,384,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,017 | -104,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,332 | -28,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,742 | 32,222 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,498 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 908,518 | 540,199 |
| 受入保証金の返還による支出 | -34,442 | -34,442 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,936 | 7,161 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,603 | 5,088 |
| その他 | 21,839 | -28,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 700,348 | 388,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -799,962 |
| 配当金の支払額 | -775,961 | -776,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775,987 | -1,576,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,625 | 197,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,270,896 | 7,123,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,123,522 | 7,320,872 |
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