大塚家具（8186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,257,113 | -167,744 |
| 減価償却費 | 275,100 | 241,325 |
| 差入保証金償却額 | 54,477 | 14,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,846 | -2,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,023 | -2,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,802 | -19,907 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2,409 | 1,196 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14,230 | 1,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300,164 | 9,533 |
| 減損損失 | 110,166 | 24,996 |
| 固定資産除却損 | 12,434 | 6,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,408 | -83,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,299 | -582,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 689,615 | 1,325,756 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 117,501 | -50,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60,140 | 117,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508,766 | -343,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -302,170 | -59,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,972 | -178,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,101 | -25,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,353 | 228,985 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 27,925 | 15,159 |
| その他 | 43,026 | 170,073 |
| 小計 | -1,597,882 | 641,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,408 | 83,092 |
| 法人税等の支払額 | -53,855 | -34,366 |
| 法人税等の還付額 | 230,933 | 26,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,395 | 717,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,727 | -294,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 101,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,891 | -20,516 |
| 差入保証金の差入による支出 | -345,303 | -722,664 |
| 差入保証金の回収による収入 | 534,972 | 280,462 |
| 受入保証金の返還による支出 | -39,578 | -38,889 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,279 | 13,502 |
| その他 | -42,119 | -87,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,059 | -768,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -159 |
| 配当金の支払額 | -774,571 | -775,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,580 | -775,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,259,035 | -826,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,356,529 | 7,097,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,097,494 | 6,270,896 |
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