利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は7億63百万円(前事業年度は5億28百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額7億56百万円、たな卸資産の増加額2億14百万円、仕入債務の増加額3億35百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は40億66百万円(前事業年度は3億24百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億1百万円、投資有価証券の売却による収入47億50百万円によるものです。

2015/04/08 16:24