利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は2億69百万円(前事業年度は7億63百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額5億45百万円、たな卸資産の減少額9億74百万円、仕入債務の減少額2億35百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は75百万円(前事業年度は40億66百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出57百万円、受入保証金の返還による支出34百万円によるものです。

2016/03/25 17:00