利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により支出した資金は69億68百万円となりました。これは主に、税引前当期純損失76億69百万円が計上されたことに加え、たな卸資産の減少額13億73百万円、事業構造改善引当金の減少額5億92百万円、売上債権の減少額5億83百万円、前受金の減少額4億22百万円、仕入債務の増加額3億97百万円、投資有価証券売却益3億11百万円、受取和解金2億85百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は13億93百万円となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入7億15百万円、定期預金の払戻による収入7億円、投資有価証券の売却による収入5億86百万円、差入保証金の差入による支出2億26百万円、供託金の支払による支出1億47百万円、定期預金の預入による支出1億円によるものです。

2021/06/09 16:27