財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により得られた資金は13億93百万円となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入7億15百万円、定期預金の払戻による収入7億円、投資有価証券の売却による収入5億86百万円、差入保証金の差入による支出2億26百万円、供託金の支払による支出1億47百万円、定期預金の預入による支出1億円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は65億49百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入70億2百万円、短期借入金の減少額5億96百万円によるものです。

2021/06/09 16:27