有価証券報告書-第58期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)

【提出】
2010年5月13日 10:25
【資料】
有価証券報告書-第58期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年2月21日
至 2009年2月20日
自 2009年2月21日
至 2010年2月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-45,929-1,226,805
減価償却費333,291233,481
敷金償却16,661
減損損失205,465237,326
貸倒引当金の増減額(△は減少)-38,88110,053
賞与引当金の増減額(△は減少)-12,728-29,075
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)155,642
退職給付引当金の増減額(△は減少)-110,696-137,772
受取利息及び受取配当金-4,103-2,273
支払利息51,56240,322
投資有価証券評価損益(△は益)1,080
固定資産売却損益(△は益)-10,967
固定資産除却損30,21173,163
売上債権の増減額(△は増加)123,283-106,632
たな卸資産の増減額(△は増加)92,132346,880
仕入債務の増減額(△は減少)-118,267-104,895
未払金の増減額(△は減少)-5,8897,169
未払費用の増減額(△は減少)-13,35412,254
未払消費税等の増減額(△は減少)25,708-61,150
その他-28,341-1,385
小計473,576-537,035
利息及び配当金の受取額5,2122,030
利息の支払額-52,228-38,247
法人税等の支払額-150,618-139,522
法人税等の還付額1,1705,608
営業活動によるキャッシュ・フロー277,112-707,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-50,000
有形固定資産の取得による支出-152,352-188,647
有形固定資産の売却による収入11,707
無形固定資産の取得による支出-11,550
長期前払費用の取得による支出-33,947-31,605
長期前払費用の売却による収入618
敷金及び保証金の差入による支出-134,255-228,230
敷金及び保証金の回収による収入614,535591,340
長期預り保証金の返還による支出-16,750-17,630
投資活動によるキャッシュ・フロー228,005125,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入7,600,00010,700,000
短期借入金の返済による支出-8,100,000-10,000,000
自己株式の取得による支出-5,317-389
自己株式の売却による収入31017
配当金の支払額-257-60
少数株主への配当金の支払額-156-153
財務活動によるキャッシュ・フロー-505,419699,414
現金及び現金同等物に係る換算差額-34,0312,255
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-34,333119,728
現金及び現金同等物の期首残高960,920926,587
現金及び現金同等物の期末残高926,5871,046,315