有価証券報告書-第58期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -45,929 | -1,226,805 |
| 減価償却費 | 333,291 | 233,481 |
| 敷金償却 | － | 16,661 |
| 減損損失 | 205,465 | 237,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,881 | 10,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,728 | -29,075 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 155,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,696 | -137,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,103 | -2,273 |
| 支払利息 | 51,562 | 40,322 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,080 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,967 | － |
| 固定資産除却損 | 30,211 | 73,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,283 | -106,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,132 | 346,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,267 | -104,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,889 | 7,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,354 | 12,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,708 | -61,150 |
| その他 | -28,341 | -1,385 |
| 小計 | 473,576 | -537,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,212 | 2,030 |
| 利息の支払額 | -52,228 | -38,247 |
| 法人税等の支払額 | -150,618 | -139,522 |
| 法人税等の還付額 | 1,170 | 5,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,112 | -707,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,352 | -188,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,707 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,550 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,947 | -31,605 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 618 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134,255 | -228,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 614,535 | 591,340 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -16,750 | -17,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228,005 | 125,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,600,000 | 10,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,100,000 | -10,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,317 | -389 |
| 自己株式の売却による収入 | 310 | 17 |
| 配当金の支払額 | -257 | -60 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -156 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,419 | 699,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,031 | 2,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,333 | 119,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 960,920 | 926,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 926,587 | 1,046,315 |