有価証券報告書-第59期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,226,805 | 229,706 |
| 減価償却費 | 233,481 | 178,874 |
| 敷金償却 | 16,661 | － |
| 減損損失 | 237,326 | 123,731 |
| 連結子会社清算関連損失 | － | 49,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,053 | -69,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,075 | 6,452 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 155,642 | -155,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137,772 | -108,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,273 | -1,656 |
| 支払利息 | 40,322 | 33,312 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,543 |
| 固定資産除却損 | 73,163 | 19,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,632 | 1,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346,880 | 60,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,895 | -106,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,169 | -6,712 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,254 | -123,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,150 | 68,815 |
| その他 | -1,385 | 7,119 |
| 小計 | -537,035 | 202,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,030 | 1,585 |
| 利息の支払額 | -38,247 | -34,368 |
| 法人税等の支払額 | -139,522 | -141,182 |
| 法人税等の還付額 | 5,608 | 865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -707,166 | 28,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,647 | -207,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,374 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,605 | -7,126 |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228,230 | -30,418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 591,340 | 1,501,877 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -17,630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,225 | 1,255,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,700,000 | 8,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -10,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -389 | -152 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | － |
| 配当金の支払額 | -60 | -8 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -153 | -1,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,414 | -1,401,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,255 | -6,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,728 | -124,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 926,587 | 1,046,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,046,315 | 921,941 |