鈴丹（8193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -570,207 | 297,071 |
| 減価償却費 | 174,139 | 136,700 |
| 敷金償却 | 16,661 | － |
| 減損損失 | 34,022 | 7,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -662 | -38,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,533 | 47,054 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -96,159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104,424 | -82,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -1,227 |
| 支払利息 | 30,146 | 26,166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,777 |
| 固定資産除却損 | 27,398 | 16,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,012 | -250,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,707 | -159,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,423 | 173,829 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,968 | -90,375 |
| その他 | -60,432 | 94,247 |
| 小計 | -586,718 | 74,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,505 | 1,217 |
| 利息の支払額 | -31,545 | -30,591 |
| 法人税等の支払額 | -139,491 | -141,182 |
| 法人税等の還付額 | 5,608 | 865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -750,640 | -95,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,524 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,262 | -191,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,680 | -6,574 |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135,594 | -28,339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 482,151 | 1,229,072 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,458 | 1,001,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,400,000 | 6,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,900,000 | -7,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -78 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | － |
| 配当金の支払額 | -51 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -153 | -1,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,506 | -1,101,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -7,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,833 | -203,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 926,587 | 754,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,753 | 843,109 |
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