四半期報告書-第60期第3四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)

【提出】
2012年1月4日 10:11
【資料】
四半期報告書-第60期第3四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年2月21日
至 2010年11月20日
自 2011年2月21日
至 2011年11月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益297,07142,179
減価償却費136,700113,593
減損損失7,01712,864
貸倒引当金の増減額(△は減少)-38,252-36,906
賞与引当金の増減額(△は減少)47,05441,896
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)-96,159
退職給付引当金の増減額(△は減少)-82,935-50,647
受取利息及び受取配当金-1,227-988
支払利息26,16615,154
固定資産売却損益(△は益)-4,777
固定資産除却損16,37628,756
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額318,866
売上債権の増減額(△は増加)-250,820-299,555
たな卸資産の増減額(△は増加)-159,823-252,894
仕入債務の増減額(△は減少)173,829319,829
未払費用の増減額(△は減少)-90,37530,516
その他94,247-21,263
小計74,090261,402
利息及び配当金の受取額1,217992
利息の支払額-30,591-20,414
法人税等の支払額-141,182-138,949
法人税等の還付額8651,651
営業活動によるキャッシュ・フロー-95,600104,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-191,437-74,425
有形固定資産の売却による収入4,397
資産除去債務の履行による支出-3,119
無形固定資産の取得による支出-6,000-222
長期前払費用の取得による支出-6,574-4,049
長期前払費用の売却による収入380
敷金及び保証金の差入による支出-28,339-47,201
敷金及び保証金の回収による収入1,229,072409,058
投資活動によるキャッシュ・フロー1,001,499280,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入6,800,0006,300,000
短期借入金の返済による支出-7,900,000-6,400,000
長期借入れによる収入600,000
長期借入金の返済による支出-1,000,000
自己株式の取得による支出-78-117
配当金の支払額0-20
少数株主への配当金の支払額-1,314
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,101,393-500,138
現金及び現金同等物に係る換算差額-7,712
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-203,206-115,414
現金及び現金同等物の期首残高1,046,315843,109
現金及び現金同等物の四半期末残高843,109806,526