鈴丹（8193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 297,071 | 42,179 |
| 減価償却費 | 136,700 | 113,593 |
| 減損損失 | 7,017 | 12,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,252 | -36,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,054 | 41,896 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -96,159 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,935 | -50,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,227 | -988 |
| 支払利息 | 26,166 | 15,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,777 | － |
| 固定資産除却損 | 16,376 | 28,756 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 318,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,820 | -299,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,823 | -252,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,829 | 319,829 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -90,375 | 30,516 |
| その他 | 94,247 | -21,263 |
| 小計 | 74,090 | 261,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,217 | 992 |
| 利息の支払額 | -30,591 | -20,414 |
| 法人税等の支払額 | -141,182 | -138,949 |
| 法人税等の還付額 | 865 | 1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,600 | 104,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,437 | -74,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,397 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -222 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,574 | -4,049 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 380 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,339 | -47,201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,229,072 | 409,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,499 | 280,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,800,000 | 6,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,900,000 | -6,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -117 |
| 配当金の支払額 | 0 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,314 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,393 | -500,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,712 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,206 | -115,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,315 | 843,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 843,109 | 806,526 |
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