四半期報告書-第62期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -18,588 | -427,303 |
減価償却費 | 94,919 | 83,638 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 117,552 |
災害損失 | - | 34,800 |
減損損失 | - | 4,363 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 144,847 | 143,334 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36,731 | -45,677 |
受取利息及び受取配当金 | -7,952 | -1,476 |
支払利息 | 5,351 | 6,385 |
賃貸収入 | -65,578 | -68,853 |
賃貸費用 | 48,791 | 44,231 |
保証金等返還益 | -16,825 | -6,495 |
売上債権の増減額(△は増加) | 395,158 | 577,700 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 87,801 | 157,310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -272,524 | -431,576 |
未払費用の増減額(△は減少) | -142,827 | -184,172 |
その他 | -261,063 | -107,434 |
小計 | -45,221 | -103,672 |
利息及び配当金の受取額 | 7,440 | 1,441 |
利息の支払額 | -5,694 | -10,041 |
賃貸による収入 | 70,020 | 69,888 |
賃貸による支出 | -48,619 | -44,377 |
法人税等の支払額 | -95,343 | -85,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,417 | -172,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 350,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -71,190 | -270,030 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,418 | -2,756 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,518 | -37,602 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 45,705 | 17,755 |
その他 | - | 51,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,579 | -240,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 94,000 | -263,000 |
長期借入れによる収入 | - | 760,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -19,700 |
長期未払金の返済による支出 | -24,300 | - |
リース債務の返済による支出 | -6,115 | -9,699 |
配当金の支払額 | -31 | -9 |
その他 | - | -7,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,553 | 460,590 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245,714 | 46,997 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,578 | 1,467,292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,292 | 2,288,429 |