京樽（8187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -18,588 | -427,303 |
| 減価償却費 | 94,919 | 83,638 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 117,552 |
| 災害損失 | － | 34,800 |
| 減損損失 | － | 4,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,847 | 143,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,731 | -45,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,952 | -1,476 |
| 支払利息 | 5,351 | 6,385 |
| 賃貸収入 | -65,578 | -68,853 |
| 賃貸費用 | 48,791 | 44,231 |
| 保証金等返還益 | -16,825 | -6,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,158 | 577,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,801 | 157,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,524 | -431,576 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -142,827 | -184,172 |
| その他 | -261,063 | -107,434 |
| 小計 | -45,221 | -103,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,440 | 1,441 |
| 利息の支払額 | -5,694 | -10,041 |
| 賃貸による収入 | 70,020 | 69,888 |
| 賃貸による支出 | -48,619 | -44,377 |
| 法人税等の支払額 | -95,343 | -85,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,417 | -172,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,190 | -270,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,418 | -2,756 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,518 | -37,602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,705 | 17,755 |
| その他 | － | 51,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,579 | -240,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,000 | -263,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -19,700 |
| 長期未払金の返済による支出 | -24,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,115 | -9,699 |
| 配当金の支払額 | -31 | -9 |
| その他 | － | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,553 | 460,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,714 | 46,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,578 | 1,467,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,292 | 2,288,429 |
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