キャッシュ・フローの状況
2011年11月11日 10:53
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億5347万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5487万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億7363万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -244,011 | -242,682 | -668,357 | -486,693 | -1,050,526 | 1,076,953 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -244,050 | 556,891 | -168,216 | 312,841 | -671,672 | 1,221,578 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -117,417 | 309,579 | 53,553 | 192,162 | -74,608 | 1,467,292 | 2Q | 233,889 | 660,285 | -109,074 | 894,174 | -141,295 | 2,006,678 | 3Q | -119,577 | 878,236 | -169,438 | 758,659 | -192,310 | 1,810,797 | 通期 | 179,825 | 616,718 | 223,310 | 796,543 | -496,285 | 2,241,432 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -172,648 | -240,945 | 460,590 | -413,593 | -272,786 | 2,288,429 | 2Q | -261,710 | -576,678 | 350,396 | -838,388 | -734,497 | 1,753,439 | 3Q | -473,632 | -454,873 | 753,476 | -928,505 | -846,479 | 2,066,402 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -4億8669万
- 2009年12月（連） プラ転
- 3億1284万
- 2010年12月（連） +154.62%
- 7億9654万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -10億5052万
- 2009年12月（連）減少-36.06%
- -6億7167万
- 2010年12月（連）減少-26.11%
- -4億9628万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -0.77%
- 2009年12月（連）
- -0.9%
- 2010年12月（連）
- 0.7%