京樽（8187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 34,625 | -867,521 |
| 減価償却費 | 191,627 | 196,312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 117,552 |
| 災害損失 | － | 34,800 |
| 減損損失 | 37,510 | 311,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,318 | 13,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,590 | -91,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,665 | -1,662 |
| 支払利息 | 10,766 | 15,643 |
| 賃貸収入 | -134,966 | -136,785 |
| 賃貸費用 | 93,849 | 87,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -43,732 |
| 固定資産除却損 | 7,331 | 15,342 |
| 保証金等返還益 | -41,873 | -22,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 613,525 | 499,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,542 | 208,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,685 | -395,078 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,057 | 136,037 |
| その他 | -389,497 | -261,556 |
| 小計 | 267,239 | -186,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,322 | 1,602 |
| 利息の支払額 | -11,787 | -20,227 |
| 賃貸による収入 | 140,403 | 138,900 |
| 賃貸による支出 | -93,697 | -87,358 |
| 法人税等の支払額 | -76,589 | -108,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,889 | -261,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,024 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,327 | -724,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 203,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,968 | -10,496 |
| 事業譲渡による収入 | 439,796 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,858 | -90,217 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,977 | 124,246 |
| その他 | -310 | 20,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 660,285 | -576,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,000 | -358,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -77,650 |
| 長期未払金の返済による支出 | -170,104 | -211,452 |
| リース債務の返済による支出 | -12,385 | -27,736 |
| 配当金の支払額 | -584 | -9 |
| その他 | － | -34,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,074 | 350,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,100 | -487,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,578 | 2,006,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,006,678 | 1,753,439 |
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