四半期報告書-第62期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月11日 10:53
【資料】
四半期報告書-第62期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月1日
至 2010年9月30日
自 2011年1月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-70,162-966,023
減価償却費288,609311,903
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額117,552
災害損失34,800
減損損失40,952318,338
賞与引当金の増減額(△は減少)103,481132,699
退職給付引当金の増減額(△は減少)-123,108-137,642
受取利息及び受取配当金-10,652-3,071
支払利息16,29925,151
賃貸収入-203,178-201,431
賃貸費用136,276129,803
固定資産売却損益(△は益)-68,704
固定資産除却損41,72727,601
保証金等返還益-45,228-55,604
売上債権の増減額(△は増加)540,752463,191
たな卸資産の増減額(△は増加)147,311147,133
仕入債務の増減額(△は減少)-270,857-350,803
未払費用の増減額(△は減少)-233,416-168,347
その他-438,725-149,878
小計-79,919-393,331
利息及び配当金の受取額10,4023,056
利息の支払額-16,338-29,658
賃貸による収入207,539201,631
賃貸による支出-136,022-130,170
法人税等の支払額-105,240-125,161
営業活動によるキャッシュ・フロー-119,577-473,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-40,024-100,000
定期預金の払戻による収入350,000
有形固定資産の取得による支出-169,087-810,865
有形固定資産の売却による収入125,700380,124
投資有価証券の売却及び償還による収入49,560
出資金の回収による収入100,000
無形固定資産の取得による支出-23,223-35,614
事業譲渡による収入439,796
子会社事業売却による収入126,375
敷金及び保証金の差入による支出-83,067-125,283
敷金及び保証金の回収による収入102,516184,569
その他-310-47,802
投資活動によるキャッシュ・フロー878,236-454,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-46,000142,000
長期借入れによる収入100,0001,060,000
長期借入金の返済による支出-33,600-160,600
長期未払金の返済による支出-170,104-211,452
リース債務の返済による支出-19,129-41,707
配当金の支払額-604-9
その他-34,754
財務活動によるキャッシュ・フロー-169,438753,476
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)589,219-175,030
現金及び現金同等物の期首残高1,221,5781,810,797
現金及び現金同等物の四半期末残高1,810,7972,066,402