四半期報告書-第62期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -70,162 | -966,023 |
| 減価償却費 | 288,609 | 311,903 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 117,552 |
| 災害損失 | － | 34,800 |
| 減損損失 | 40,952 | 318,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,481 | 132,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123,108 | -137,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,652 | -3,071 |
| 支払利息 | 16,299 | 25,151 |
| 賃貸収入 | -203,178 | -201,431 |
| 賃貸費用 | 136,276 | 129,803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -68,704 |
| 固定資産除却損 | 41,727 | 27,601 |
| 保証金等返還益 | -45,228 | -55,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,752 | 463,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,311 | 147,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,857 | -350,803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -233,416 | -168,347 |
| その他 | -438,725 | -149,878 |
| 小計 | -79,919 | -393,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,402 | 3,056 |
| 利息の支払額 | -16,338 | -29,658 |
| 賃貸による収入 | 207,539 | 201,631 |
| 賃貸による支出 | -136,022 | -130,170 |
| 法人税等の支払額 | -105,240 | -125,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,577 | -473,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,024 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,087 | -810,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,700 | 380,124 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,560 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,223 | -35,614 |
| 事業譲渡による収入 | 439,796 | － |
| 子会社事業売却による収入 | 126,375 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,067 | -125,283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102,516 | 184,569 |
| その他 | -310 | -47,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 878,236 | -454,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,000 | 142,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,600 | -160,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -170,104 | -211,452 |
| リース債務の返済による支出 | -19,129 | -41,707 |
| 配当金の支払額 | -604 | -9 |
| その他 | － | -34,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,438 | 753,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,219 | -175,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,578 | 1,810,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,810,797 | 2,066,402 |