有価証券報告書-第61期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年3月30日 11:31
【資料】
有価証券報告書-第61期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年1月1日
至 2009年12月31日
自 2010年1月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-2,509,256149,239
減価償却費604,691388,588
減損損失2,233,046145,795
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,127-2,294
賞与引当金の増減額(△は減少)-46,973-27,600
退職給付引当金の増減額(△は減少)-182,254-161,909
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-111,310
受取利息及び受取配当金-21,980-10,777
支払利息25,66822,572
賃貸収入-251,220-270,569
賃貸費用191,050183,905
固定資産売却損益(△は益)-5,000-6,863
事業譲渡損益(△は益)-4,587
固定資産除却損70,62261,854
保証金等返還益-250,146-101,287
売上債権の増減額(△は増加)192,864122,621
たな卸資産の増減額(△は増加)155,639-62,114
仕入債務の増減額(△は減少)-163,040101,542
未払消費税等の増減額(△は減少)-17,83556,526
未払費用の増減額(△は減少)-179,08223,715
その他82,403-404,854
小計-185,239203,504
利息及び配当金の受取額21,29310,590
利息の支払額-29,312-22,263
賃貸による収入250,391266,623
賃貸による支出-185,276-183,221
法人税等の支払額-115,906-95,407
営業活動によるキャッシュ・フロー-244,050179,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-40,024
定期預金の払戻による収入350,000350,000
事業譲渡による収入439,796
有形固定資産の取得による支出-658,393-461,111
有形固定資産の売却による収入5,000125,938
無形固定資産の取得による支出-13,279-35,174
出資金の売却による収入494,750
敷金及び保証金の差入による支出-111,363-121,473
敷金及び保証金の回収による収入509,393203,142
子会社事業売却による収入106,375
投資有価証券の売却による収入49,560
その他-19,215-310
投資活動によるキャッシュ・フロー556,891616,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)798,000262,000
長期借入れによる収入200,000170,000
長期借入金の返済による支出-1,020,000-43,600
長期未払金の返済による支出-127,904-170,104
セール・アンド・リースバックによる収入33,656
配当金の支払額-1,062-604
その他-17,249-28,036
財務活動によるキャッシュ・フロー-168,216223,310
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)144,6241,019,854
現金及び現金同等物の期首残高1,076,9531,221,578
現金及び現金同等物の期末残高1,221,5782,241,432