有価証券報告書-第61期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,509,256 | 149,239 |
減価償却費 | 604,691 | 388,588 |
減損損失 | 2,233,046 | 145,795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,127 | -2,294 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -46,973 | -27,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -182,254 | -161,909 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -111,310 | - |
受取利息及び受取配当金 | -21,980 | -10,777 |
支払利息 | 25,668 | 22,572 |
賃貸収入 | -251,220 | -270,569 |
賃貸費用 | 191,050 | 183,905 |
固定資産売却損益(△は益) | -5,000 | -6,863 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -4,587 |
固定資産除却損 | 70,622 | 61,854 |
保証金等返還益 | -250,146 | -101,287 |
売上債権の増減額(△は増加) | 192,864 | 122,621 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 155,639 | -62,114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -163,040 | 101,542 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,835 | 56,526 |
未払費用の増減額(△は減少) | -179,082 | 23,715 |
その他 | 82,403 | -404,854 |
小計 | -185,239 | 203,504 |
利息及び配当金の受取額 | 21,293 | 10,590 |
利息の支払額 | -29,312 | -22,263 |
賃貸による収入 | 250,391 | 266,623 |
賃貸による支出 | -185,276 | -183,221 |
法人税等の支払額 | -115,906 | -95,407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,050 | 179,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -40,024 |
定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 350,000 |
事業譲渡による収入 | - | 439,796 |
有形固定資産の取得による支出 | -658,393 | -461,111 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 125,938 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,279 | -35,174 |
出資金の売却による収入 | 494,750 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -111,363 | -121,473 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 509,393 | 203,142 |
子会社事業売却による収入 | - | 106,375 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 49,560 |
その他 | -19,215 | -310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 556,891 | 616,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 798,000 | 262,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 170,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,020,000 | -43,600 |
長期未払金の返済による支出 | -127,904 | -170,104 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 33,656 |
配当金の支払額 | -1,062 | -604 |
その他 | -17,249 | -28,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,216 | 223,310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,624 | 1,019,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,076,953 | 1,221,578 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,221,578 | 2,241,432 |