京樽（8187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,509,256 | 149,239 |
| 減価償却費 | 604,691 | 388,588 |
| 減損損失 | 2,233,046 | 145,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,127 | -2,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,973 | -27,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -182,254 | -161,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,310 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,980 | -10,777 |
| 支払利息 | 25,668 | 22,572 |
| 賃貸収入 | -251,220 | -270,569 |
| 賃貸費用 | 191,050 | 183,905 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,000 | -6,863 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,587 |
| 固定資産除却損 | 70,622 | 61,854 |
| 保証金等返還益 | -250,146 | -101,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,864 | 122,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,639 | -62,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,040 | 101,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,835 | 56,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -179,082 | 23,715 |
| その他 | 82,403 | -404,854 |
| 小計 | -185,239 | 203,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,293 | 10,590 |
| 利息の支払額 | -29,312 | -22,263 |
| 賃貸による収入 | 250,391 | 266,623 |
| 賃貸による支出 | -185,276 | -183,221 |
| 法人税等の支払額 | -115,906 | -95,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,050 | 179,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 350,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 439,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,393 | -461,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 125,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,279 | -35,174 |
| 出資金の売却による収入 | 494,750 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111,363 | -121,473 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 509,393 | 203,142 |
| 子会社事業売却による収入 | － | 106,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,560 |
| その他 | -19,215 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 556,891 | 616,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 798,000 | 262,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,000 | -43,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -127,904 | -170,104 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 33,656 |
| 配当金の支払額 | -1,062 | -604 |
| その他 | -17,249 | -28,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,216 | 223,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,624 | 1,019,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,076,953 | 1,221,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,221,578 | 2,241,432 |
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