有価証券報告書-第60期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,723,373 | -2,509,256 |
減価償却費 | 676,329 | 604,691 |
減損損失 | 397,969 | 2,233,046 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,534 | -3,127 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,628 | -46,973 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -202,117 | -182,254 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,690 | -111,310 |
受取利息及び受取配当金 | -35,065 | -21,980 |
支払利息 | 26,723 | 25,668 |
賃貸収入 | -255,090 | -251,220 |
賃貸費用 | 218,595 | 191,050 |
固定資産売却損益(△は益) | -21,170 | -5,000 |
固定資産除却損 | 150,423 | 70,622 |
保証金等返還益 | -153,537 | -250,146 |
事業撤退損失 | 718,307 | - |
貸倒損失 | 138,382 | - |
出資金評価損 | 150,530 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,878 | 192,864 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,476 | 155,639 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -100,748 | -163,040 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,337 | -17,835 |
未払費用の増減額(△は減少) | 117,627 | -179,082 |
その他 | -234,589 | 82,403 |
小計 | -178,014 | -185,239 |
利息及び配当金の受取額 | 36,554 | 21,293 |
利息の支払額 | -27,270 | -29,312 |
賃貸による収入 | 252,248 | 250,391 |
賃貸による支出 | -218,767 | -185,276 |
法人税等の支払額 | -108,763 | -115,906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,011 | -244,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,308 | - |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 350,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,025,919 | -658,393 |
有形固定資産の売却による収入 | 103,170 | 5,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,607 | -13,279 |
出資金の売却による収入 | - | 494,750 |
投資有価証券の取得による支出 | -48,185 | - |
非連結子会社清算による収入 | 106,365 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -121,886 | -111,363 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 314,409 | 509,393 |
その他 | -40,719 | -19,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,682 | 556,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | 798,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,020,000 |
長期未払金の返済による支出 | -108,825 | -127,904 |
配当金の支払額 | -129,531 | -1,062 |
その他 | - | -17,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,357 | -168,216 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,155,051 | 144,624 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,232,005 | 1,076,953 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,076,953 | 1,221,578 |