京樽（8187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,723,373 | -2,509,256 |
| 減価償却費 | 676,329 | 604,691 |
| 減損損失 | 397,969 | 2,233,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,534 | -3,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,628 | -46,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -202,117 | -182,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,690 | -111,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,065 | -21,980 |
| 支払利息 | 26,723 | 25,668 |
| 賃貸収入 | -255,090 | -251,220 |
| 賃貸費用 | 218,595 | 191,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,170 | -5,000 |
| 固定資産除却損 | 150,423 | 70,622 |
| 保証金等返還益 | -153,537 | -250,146 |
| 事業撤退損失 | 718,307 | － |
| 貸倒損失 | 138,382 | － |
| 出資金評価損 | 150,530 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,878 | 192,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,476 | 155,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,748 | -163,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,337 | -17,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,627 | -179,082 |
| その他 | -234,589 | 82,403 |
| 小計 | -178,014 | -185,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,554 | 21,293 |
| 利息の支払額 | -27,270 | -29,312 |
| 賃貸による収入 | 252,248 | 250,391 |
| 賃貸による支出 | -218,767 | -185,276 |
| 法人税等の支払額 | -108,763 | -115,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,011 | -244,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,308 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025,919 | -658,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,170 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,607 | -13,279 |
| 出資金の売却による収入 | － | 494,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,185 | － |
| 非連結子会社清算による収入 | 106,365 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,886 | -111,363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 314,409 | 509,393 |
| その他 | -40,719 | -19,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,682 | 556,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 798,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,020,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -108,825 | -127,904 |
| 配当金の支払額 | -129,531 | -1,062 |
| その他 | － | -17,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,357 | -168,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,155,051 | 144,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,232,005 | 1,076,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,076,953 | 1,221,578 |
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