四半期報告書-第51期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,036 | -1,276 |
減価償却費 | 803 | 760 |
減損損失 | 394 | 523 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,061 |
災害損失 | - | 917 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -25 | 214 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -78 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 673 | 680 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | 14 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | -6 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,566 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
支払利息 | 26 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 878 | -318 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -123 | 313 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,086 | 803 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,479 | 2,064 |
未払費用の増減額(△は減少) | -177 | 279 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -41 | -72 |
敷金及び保証金の賃料相殺額 | 146 | 146 |
その他 | -104 | -35 |
小計 | 6,044 | 7,558 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 68 |
利息の支払額 | -26 | -15 |
災害損失の支払額 | - | -645 |
法人税等の支払額 | -2,225 | -1,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,859 | 5,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -494 | -419 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -81 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 14 |
ソフトウエアの取得による支出 | -210 | -88 |
その他 | -46 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -961 | -659 |
リース債務の返済による支出 | -64 | -64 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -454 | -453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,480 | -1,177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,635 | 3,835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,336 | 12,971 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,971 | 16,176 |