カスミ（8196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,036 | -1,276 |
| 減価償却費 | 803 | 760 |
| 減損損失 | 394 | 523 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,061 |
| 災害損失 | － | 917 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 673 | 680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 14 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 26 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878 | -318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | 313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,086 | 803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,479 | 2,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -177 | 279 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -41 | -72 |
| 敷金及び保証金の賃料相殺額 | 146 | 146 |
| その他 | -104 | -35 |
| 小計 | 6,044 | 7,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 68 |
| 利息の支払額 | -26 | -15 |
| 災害損失の支払額 | － | -645 |
| 法人税等の支払額 | -2,225 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,859 | 5,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -419 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 14 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -210 | -88 |
| その他 | -46 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -961 | -659 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -454 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,480 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,635 | 3,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,336 | 12,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,971 | 16,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
