キャッシュ・フローの状況
2015年5月25日 11:27
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 118億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -108億1000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 2月期 連結 | 通期 | 7,493 | -6,069 | -2,295 | 1,424 | -5,498 | 9,561 |
2010年 2月期 連結 | 3Q | 8,955 | -4,168 | -3,802 | 4,787 | -3,796 | 10,545 | 通期 | 9,518 | -4,826 | -2,917 | 4,692 | -4,431 | 11,336 |
2011年 2月期 連結 | 1Q | 3,859 | -744 | -1,480 | 3,115 | -494 | 12,971 | 2Q | 6,621 | -1,398 | -2,529 | 5,223 | -1,136 | 14,029 | 3Q | 6,442 | -1,908 | -4,083 | 4,534 | -1,730 | 11,786 | 通期 | 7,284 | -2,196 | -4,082 | 5,088 | -1,989 | 12,340 |
2012年 2月期 連結 | 1Q | 5,579 | -566 | -1,177 | 5,013 | -419 | 16,176 | 2Q | 7,296 | -2,683 | -1,899 | 4,613 | -2,559 | 15,055 | 3Q | 6,450 | -4,208 | -3,000 | 2,242 | -3,957 | 11,582 | 通期 | 7,238 | -5,536 | -3,657 | 1,702 | -5,348 | 10,385 |
2013年 2月期 連結 | 2Q | 7,564 | -3,687 | -1,195 | 3,877 | -3,455 | 13,067 | 通期 | 7,995 | -6,169 | -1,227 | 1,826 | -5,579 | 10,983 |
2014年 2月期 連結 | 2Q | 6,678 | -3,598 | -989 | 3,080 | -3,396 | 13,075 | 通期 | 8,233 | -6,639 | -929 | 1,594 | -5,842 | 11,649 |
2015年 2月期 連結 | 2Q | 10,157 | -4,675 | -971 | 5,482 | -4,457 | 16,159 | 通期 | 11,830 | -10,810 | 1,075 | 1,020 | -10,113 | 13,744 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月(連)
- 14億2400万
- 2010年2月(連) +229.49%
- 46億9200万
- 2011年2月(連) +8.44%
- 50億8800万
- 2012年2月(連) -66.55%
- 17億200万
- 2013年2月(連) +7.29%
- 18億2600万
- 2014年2月(連) -12.71%
- 15億9400万
- 2015年2月(連) -36.01%
- 10億2000万
設備投資#5*
- 2009年2月(連)
- -54億9800万
- 2010年2月(連)減少-19.41%
- -44億3100万
- 2011年2月(連)減少-55.11%
- -19億8900万
- 2012年2月(連)増加+168.88%
- -53億4800万
- 2013年2月(連)増加+4.32%
- -55億7900万
- 2014年2月(連)増加+4.71%
- -58億4200万
- 2015年2月(連)増加+73.11%
- -101億1300万
営業CFマージン
- 2009年2月(連)
- 110.11%
- 2010年2月(連)
- 134.09%
- 2011年2月(連)
- 97.98%
- 2012年2月(連)
- 97.34%
- 2013年2月(連)
- 100.58%
- 2014年2月(連)
- 93.76%
- 2015年2月(連)
- 4.91%