8196 カスミ

8196
2015/02/24
時価
637億円
PER
16.44倍
2010年以降
8.16-24.1倍
(2010-2014年)
PBR
1.25倍
2010年以降
0.55-0.98倍
(2010-2014年)
配当 予
1.43%
ROE
7.81%
ROA
4.03%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2015年5月25日 11:27
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 118億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -108億1000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
2月期
連結
通期7,493-6,069-2,2951,424-5,4989,561
2010年
2月期
連結
3Q8,955-4,168-3,8024,787-3,79610,545
通期9,518-4,826-2,9174,692-4,43111,336
2011年
2月期
連結
1Q3,859-744-1,4803,115-49412,971
2Q6,621-1,398-2,5295,223-1,13614,029
3Q6,442-1,908-4,0834,534-1,73011,786
通期7,284-2,196-4,0825,088-1,98912,340
2012年
2月期
連結
1Q5,579-566-1,1775,013-41916,176
2Q7,296-2,683-1,8994,613-2,55915,055
3Q6,450-4,208-3,0002,242-3,95711,582
通期7,238-5,536-3,6571,702-5,34810,385
2013年
2月期
連結
2Q7,564-3,687-1,1953,877-3,45513,067
通期7,995-6,169-1,2271,826-5,57910,983
2014年
2月期
連結
2Q6,678-3,598-9893,080-3,39613,075
通期8,233-6,639-9291,594-5,84211,649
2015年
2月期
連結
2Q10,157-4,675-9715,482-4,45716,159
通期11,830-10,8101,0751,020-10,11313,744

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年2月(連)
74億9300万
2010年2月(連) +27.03%
95億1800万
2011年2月(連) -23.47%
72億8400万
2012年2月(連) -0.63%
72億3800万
2013年2月(連) +10.46%
79億9500万
2014年2月(連) +2.98%
82億3300万
2015年2月(連) +43.69%
118億3000万

投資活動によるCF#2

2009年2月(連)資金投入
-60億6900万
2010年2月(連)投入-20.48%
-48億2600万
2011年2月(連)投入-54.5%
-21億9600万
2012年2月(連)投入+152.09%
-55億3600万
2013年2月(連)投入+11.43%
-61億6900万
2014年2月(連)投入+7.62%
-66億3900万
2015年2月(連)投入+62.83%
-108億1000万

財務活動によるCF#3

2009年2月(連)返済還元
-22億9500万
2010年2月(連)返済還元
-29億1700万
2011年2月(連)返済還元
-40億8200万
2012年2月(連)返済還元
-36億5700万
2013年2月(連)返済還元
-12億2700万
2014年2月(連)返済還元
-9億2900万
2015年2月(連)資金調達
10億7500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年2月(連)
14億2400万
2010年2月(連) +229.49%
46億9200万
2011年2月(連) +8.44%
50億8800万
2012年2月(連) -66.55%
17億200万
2013年2月(連) +7.29%
18億2600万
2014年2月(連) -12.71%
15億9400万
2015年2月(連) -36.01%
10億2000万

設備投資#5*

2009年2月(連)
-54億9800万
2010年2月(連)減少-19.41%
-44億3100万
2011年2月(連)減少-55.11%
-19億8900万
2012年2月(連)増加+168.88%
-53億4800万
2013年2月(連)増加+4.32%
-55億7900万
2014年2月(連)増加+4.71%
-58億4200万
2015年2月(連)増加+73.11%
-101億1300万

現金等#6

2009年2月(連)
95億6100万
2010年2月(連) +18.57%
113億3600万
2011年2月(連) +8.86%
123億4000万
2012年2月(連) -15.84%
103億8500万
2013年2月(連) +5.76%
109億8300万
2014年2月(連) +6.06%
116億4900万
2015年2月(連) +17.98%
137億4400万

営業CFマージン

2009年2月(連)
110.11%
2010年2月(連)
134.09%
2011年2月(連)
97.98%
2012年2月(連)
97.34%
2013年2月(連)
100.58%
2014年2月(連)
93.76%
2015年2月(連)
4.91%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/02、2010/02、2011/02、2012/02、2013/02、2014/02、2015/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高