カスミ（8196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,002 | 2,270 |
| 減価償却費 | 2,438 | 2,334 |
| 減損損失 | 1,043 | 565 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,061 |
| 災害損失 | － | 2,301 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 660 | 756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 39 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -63 |
| 支払利息 | 68 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 810 | -375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626 | -341 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 554 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,485 | 2,020 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -311 | 468 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -204 | -179 |
| 敷金及び保証金の賃料相殺額 | 437 | 432 |
| その他 | -335 | -269 |
| 小計 | 9,996 | 11,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 88 |
| 利息の支払額 | -69 | -40 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,299 |
| 法人税等の支払額 | -3,571 | -2,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,442 | 6,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,730 | -3,957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -225 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 52 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -265 | -143 |
| その他 | 63 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,908 | -4,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,834 | -1,898 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -906 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,083 | -3,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450 | -758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,336 | 11,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,786 | 11,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
