カスミ（8196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,895 | 4,002 |
| 減価償却費 | 2,474 | 2,438 |
| 減損損失 | 455 | 1,043 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 588 | 660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 52 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -66 |
| 支払利息 | 91 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634 | 810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300 | -626 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,840 | 1,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -225 | -311 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -103 | -204 |
| 敷金及び保証金の賃料相殺額 | 510 | 437 |
| その他 | -313 | -335 |
| 小計 | 9,640 | 9,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 87 |
| 利息の支払額 | -95 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -3,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,955 | 6,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,796 | -1,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -316 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 51 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -240 | -265 |
| その他 | 54 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,168 | -1,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,893 | -2,834 |
| リース債務の返済による支出 | － | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -906 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,802 | -4,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984 | 450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,561 | 10,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,545 | 11,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
