四半期報告書-第50期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,895 | 4,002 |
減価償却費 | 2,474 | 2,438 |
減損損失 | 455 | 1,043 |
固定資産除売却損益(△は益) | 23 | 68 |
持分法による投資損益(△は益) | -53 | -40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | -22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 588 | 660 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 95 | 52 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 75 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -66 |
支払利息 | 91 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 634 | 810 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -300 | -626 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | 554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,840 | 1,485 |
未払費用の増減額(△は減少) | -225 | -311 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -103 | -204 |
敷金及び保証金の賃料相殺額 | 510 | 437 |
その他 | -313 | -335 |
小計 | 9,640 | 9,996 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 87 |
利息の支払額 | -95 | -69 |
法人税等の支払額 | -719 | -3,571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,955 | 6,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,796 | -1,730 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -316 | -27 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 51 |
ソフトウエアの取得による支出 | -240 | -265 |
その他 | 54 | 63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,168 | -1,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -150 |
長期借入金の返済による支出 | -2,893 | -2,834 |
リース債務の返済による支出 | - | -192 |
自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -906 | -906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,802 | -4,083 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 984 | 450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,561 | 10,545 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,545 | 11,786 |