有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,046 | 6,808 |
減価償却費 | 3,815 | 4,078 |
減損損失 | 191 | 708 |
固定資産除売却損益(△は益) | 172 | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 147 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -150 | -1,790 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,717 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -92 |
支払利息 | 21 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | -255 | -129 |
売上債権の増減額(△は増加) | -311 | -2,280 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -251 | -633 |
未収入金の増減額(△は増加) | -130 | -685 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,154 | 3,240 |
未払費用の増減額(△は減少) | 198 | 1,012 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -85 | -64 |
敷金及び保証金の賃料相殺額 | 528 | 520 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 51 | 1,315 |
その他 | -2 | -34 |
小計 | 11,064 | 13,985 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 110 |
利息の支払額 | -21 | -17 |
法人税等の支払額 | -2,903 | -2,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,233 | 11,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,842 | -10,113 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -562 | -659 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 73 |
ソフトウエアの取得による支出 | -236 | -63 |
その他 | -37 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,639 | -10,810 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -840 | -940 |
リース債務の返済による支出 | -184 | -79 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -904 | -904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -929 | 1,075 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 665 | 2,095 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,649 | 13,744 |