四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,242 | 3,306 |
減価償却額 | 1,801 | 1,903 |
減損損失 | 94 | 551 |
固定資産除売却損益(△は益) | 126 | 52 |
持分法による投資損益 | -54 | -67 |
貸倒引当金の増減額 | 63 | -10 |
賞与引当金の増減額 | 45 | 86 |
退職給付引当金の増減額 | -75 | -40 |
受取利息及び配当金 | -42 | -58 |
支払利息 | 10 | 9 |
売上債権の増減額 | -2,152 | -2,559 |
たな卸資産の増減額 | -168 | 71 |
未収入金の増減額(△は増加) | -54 | -111 |
仕入債務の増減額 | 4,714 | 5,759 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,176 | 1,354 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -50 | -42 |
敷金及び保証金の賃料相殺額 | 265 | 264 |
その他 | 187 | 687 |
小計 | 8,129 | 11,156 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 98 |
利息の支払額 | -11 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,521 | -1,087 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,678 | 10,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,396 | -4,457 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -179 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 43 |
ソフトウエアの取得による支出 | -123 | -48 |
その他 | -16 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,598 | -4,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -427 | -470 |
リース債務の返済による支出 | -108 | -48 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -452 | -452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -989 | -971 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,091 | 4,509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,075 | 16,159 |