四半期報告書-第53期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,908 | 2,242 |
減価償却費 | 1,753 | 1,801 |
減損損失 | 77 | 94 |
災害損失 | 78 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 70 | 126 |
持分法による投資損益(△は益) | 94 | -54 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 63 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 45 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12 | -75 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -12 | - |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -42 |
支払利息 | 14 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -322 | -2,152 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -168 | -168 |
未収入金の増減額(△は増加) | 249 | -54 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,188 | 4,714 |
未払費用の増減額(△は減少) | 485 | 1,176 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 8 | -50 |
敷金及び保証金の賃料相殺額 | 286 | 265 |
その他 | 35 | 187 |
小計 | 8,709 | 8,129 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 81 |
利息の支払額 | -15 | -11 |
災害損失の支払額 | -16 | - |
法人税等の支払額 | -1,195 | -1,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,564 | 6,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,455 | -3,396 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -212 | -85 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 22 |
ソフトウエアの取得による支出 | -103 | -123 |
その他 | 45 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,687 | -3,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -549 | -427 |
リース債務の返済による支出 | -128 | -108 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -517 | -452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | -989 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,681 | 2,091 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,385 | 13,067 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,067 | 13,075 |