カスミ（8196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 585 | 2,908 |
| 減価償却費 | 1,529 | 1,753 |
| 減損損失 | 547 | 77 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,061 | － |
| 災害損失 | 1,856 | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 336 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -12 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 508 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -44 |
| 支払利息 | 27 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329 | -322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323 | -168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,568 | 3,188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 223 | 485 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -225 | 8 |
| 敷金及び保証金の賃料相殺額 | 291 | 286 |
| その他 | -15 | 35 |
| 小計 | 10,420 | 8,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 82 |
| 利息の支払額 | -28 | -15 |
| 災害損失の支払額 | -1,791 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -1,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,296 | 7,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,559 | -3,455 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 38 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -101 | -103 |
| その他 | 70 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -3,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314 | -549 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -452 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,714 | 2,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,340 | 15,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,055 | 13,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
