四半期報告書-第51期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,817 | 585 |
減価償却費 | 1,611 | 1,529 |
減損損失 | 601 | 547 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,061 |
災害損失 | - | 1,856 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 23 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | 336 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -83 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 61 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | 26 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -12 | -12 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 508 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -46 |
支払利息 | 49 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 897 | -329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -142 | 323 |
未収入金の増減額(△は増加) | 544 | 159 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,845 | 3,568 |
未払費用の増減額(△は減少) | -374 | 223 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -121 | -225 |
敷金及び保証金の賃料相殺額 | 292 | 291 |
その他 | -138 | -15 |
小計 | 8,814 | 10,420 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 83 |
利息の支払額 | -49 | -28 |
災害損失の支払額 | - | -1,791 |
法人税等の支払額 | -2,226 | -1,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,621 | 7,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,136 | -2,559 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -107 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 14 |
ソフトウエアの取得による支出 | -216 | -101 |
その他 | -36 | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -2,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,898 | -1,314 |
リース債務の返済による支出 | -128 | -131 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -453 | -452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -1,899 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,693 | 2,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,336 | 14,029 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,029 | 15,055 |