カスミ（8196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,817 | 585 |
| 減価償却費 | 1,611 | 1,529 |
| 減損損失 | 601 | 547 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,061 |
| 災害損失 | － | 1,856 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | 336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 26 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -46 |
| 支払利息 | 49 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897 | -329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | 323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 544 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,845 | 3,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -374 | 223 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -121 | -225 |
| 敷金及び保証金の賃料相殺額 | 292 | 291 |
| その他 | -138 | -15 |
| 小計 | 8,814 | 10,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 83 |
| 利息の支払額 | -49 | -28 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,791 |
| 法人税等の支払額 | -2,226 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,621 | 7,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136 | -2,559 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 14 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -216 | -101 |
| その他 | -36 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -2,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,898 | -1,314 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -453 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -1,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,693 | 2,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,336 | 14,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,029 | 15,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
