カスミ（8196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月21日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,957 | 6,280 |
| 減価償却費 | 3,183 | 3,674 |
| 減損損失 | 1,096 | 197 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,061 | － |
| 災害損失 | 2,274 | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | -15 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -78 |
| 支払利息 | 48 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -214 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 777 | -227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50 | 106 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -178 | 193 |
| 敷金及び保証金の賃料相殺額 | 576 | 568 |
| その他 | -182 | -108 |
| 小計 | 12,211 | 10,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 94 |
| 利息の支払額 | -50 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -2,750 | -2,476 |
| 災害損失の支払額 | -2,266 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,238 | 7,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,348 | -5,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -260 | -580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 81 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -154 | -108 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 141 | 28 |
| その他 | -6 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,536 | -6,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,492 | -1,001 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -904 | -969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,657 | -1,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,955 | 598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,340 | 10,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,385 | 10,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
