カスミ（8196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月24日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,971 | 3,957 |
| 減価償却費 | 3,282 | 3,183 |
| 減損損失 | 1,143 | 1,096 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,061 |
| 災害損失 | － | 2,274 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 49 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -24 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 115 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -81 |
| 支払利息 | 84 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,096 | -279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274 | -33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 417 | -214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | 777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -646 | 50 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -261 | -178 |
| 敷金及び保証金の賃料相殺額 | 583 | 576 |
| その他 | -279 | -182 |
| 小計 | 10,848 | 12,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 94 |
| 利息の支払額 | -86 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -3,571 | -2,750 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,284 | 7,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,989 | -5,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64 | -260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 84 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -270 | -154 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 78 | 141 |
| その他 | -2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,196 | -5,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,769 | -2,492 |
| リース債務の返済による支出 | -257 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -905 | -904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,082 | -3,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004 | -1,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,336 | 12,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,340 | 10,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
