カスミ（8196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,833 | 5,971 |
| 減価償却費 | 3,408 | 3,282 |
| 減損損失 | 1,000 | 1,143 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89 | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 74 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 66 | -24 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -84 |
| 支払利息 | 116 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202 | -292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383 | 1,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146 | -274 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 955 | -190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18 | -646 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -117 | -261 |
| 敷金及び保証金の賃料相殺額 | 662 | 583 |
| その他 | -594 | -279 |
| 小計 | 10,209 | 10,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 93 |
| 利息の支払額 | -120 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -3,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,518 | 7,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,431 | -1,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -332 | -64 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | 52 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -254 | -270 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6 | 78 |
| その他 | 49 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,826 | -2,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,717 | -3,769 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -905 | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -4,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,774 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,561 | 11,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,336 | 12,340 |
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