有価証券報告書-第50期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,833 | 5,971 |
減価償却費 | 3,408 | 3,282 |
減損損失 | 1,000 | 1,143 |
固定資産除売却損益(△は益) | 89 | 90 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 70 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 157 | -46 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 128 | 74 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 66 | -24 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 115 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -84 |
支払利息 | 116 | 84 |
持分法による投資損益(△は益) | -202 | -292 |
売上債権の増減額(△は増加) | -383 | 1,096 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 146 | -274 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | 417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 955 | -190 |
未払費用の増減額(△は減少) | -18 | -646 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -117 | -261 |
敷金及び保証金の賃料相殺額 | 662 | 583 |
その他 | -594 | -279 |
小計 | 10,209 | 10,848 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 93 |
利息の支払額 | -120 | -86 |
法人税等の支払額 | -719 | -3,571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,518 | 7,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,431 | -1,989 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -332 | -64 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | 52 |
ソフトウエアの取得による支出 | -254 | -270 |
保険積立金の払戻による収入 | 6 | 78 |
その他 | 49 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,826 | -2,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | -150 |
長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,717 | -3,769 |
リース債務の返済による支出 | -141 | -257 |
自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -905 | -905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -4,082 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,774 | 1,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,561 | 11,336 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,336 | 12,340 |