カスミ（8196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月27日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,584 | 4,833 |
| 減価償却費 | 3,520 | 3,408 |
| 減損損失 | 1,289 | 1,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -202 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,076 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 128 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -87 |
| 支払利息 | 143 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,055 | -383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,002 | 955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 622 | -18 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -541 | -117 |
| 敷金及び保証金の賃料相殺額 | 594 | 662 |
| その他 | -230 | -594 |
| 小計 | 8,484 | 10,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 148 |
| 利息の支払額 | -143 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,493 | 9,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,498 | -4,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 147 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -353 | -332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147 | 129 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -727 | -254 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 275 | 6 |
| その他 | -79 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,069 | -4,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,425 | -3,717 |
| リース債務の返済による支出 | － | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -905 | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,295 | -2,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871 | 1,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,433 | 9,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,561 | 11,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
