有価証券報告書-第49期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月27日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,584 | 4,833 |
減価償却費 | 3,520 | 3,408 |
減損損失 | 1,289 | 1,000 |
固定資産除売却損益(△は益) | 52 | 89 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -123 | -202 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1,076 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 157 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 46 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 128 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | - | 66 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -87 |
支払利息 | 143 | 116 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,055 | -383 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -446 | 146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,002 | 955 |
未払費用の増減額(△は減少) | 622 | -18 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -541 | -117 |
敷金及び保証金の賃料相殺額 | 594 | 662 |
その他 | -230 | -594 |
小計 | 8,484 | 10,209 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 148 |
利息の支払額 | -143 | -120 |
法人税等の支払額 | -1,007 | -719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,493 | 9,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,498 | -4,431 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 6 |
関係会社株式の取得による支出 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 147 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -353 | -332 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 147 | 129 |
ソフトウエアの取得による支出 | -727 | -254 |
保険積立金の払戻による収入 | 275 | 6 |
その他 | -79 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,069 | -4,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | -50 |
長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,900 |
長期借入金の返済による支出 | -4,425 | -3,717 |
リース債務の返済による支出 | - | -141 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -2 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -905 | -905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,295 | -2,917 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -871 | 1,774 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,433 | 9,561 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,561 | 11,336 |