流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、前連結会計年度末に比べ15億39百万円増加し、517億17百万円となりました。これは、未収入金が29億59百万円減少した一方で、商品及び製品が24億98百万円、現金及び預金が12億17百万円、その他が7億82百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。また固定資産は、有形固定資産が69百万円増加した一方で、無形固定資産が3億12百万円、投資その他の資産が3億84百万円それぞれ減少したことにより前連結会計年度末に比べ6億27百万円減少し、479億94百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ45億21百万円減少し、351億13百万円となりました。これは、電子記録債務が43億19百万円増加した一方で、その他が83億95百万円、未払法人税等が2億74百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ58億4百万円増加し、146億9百万円となりました。これは、長期借入金が7億61百万円、社債が7億円それぞれ減少した一方で、新株予約権付社債が70億円増加したことが主な要因であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ3億71百万円減少し、499億88百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が2億94百万円、繰延ヘッジ損益が37百万円それぞれ増加した一方で、利益剰余金が7億18百万円減少したことが主な要因であります。この結果、自己資本比率は50.1%となりました。

2014/11/13 9:45