キャッシュ・フローの状況
2023年3月31日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -58億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 2,857 | 511 | -2,843 | 3,368 | -860 | 7,993 | 通期 | 2,174 | -2,168 | -986 | 6 | -3,476 | 6,495 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 3,514 | -1,290 | 2,122 | 2,224 | -1,433 | 11,118 | 通期 | 2,722 | -1,540 | -91 | 1,182 | -2,464 | 7,910 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,141 | -3,653 | 10,844 | -512 | -2,357 | 18,309 | 通期 | 3,400 | -8,053 | 11,060 | -4,653 | -5,753 | 14,303 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,519 | -617 | -2,005 | 902 | -1,763 | 13,127 | 通期 | 3,825 | 94 | -1,580 | 3,919 | -2,196 | 16,600 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,296 | -761 | -387 | 535 | -961 | 16,743 | 通期 | 1,952 | -397 | -1,148 | 1,555 | -1,694 | 17,323 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -3,322 | -29 | -493 | -3,351 | -773 | 13,400 | 通期 | -1,950 | 3,196 | -1,414 | 1,246 | -2,567 | 17,147 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,443 | 8,991 | -5,228 | 10,434 | -1,538 | 22,349 | 通期 | 2,911 | 8,685 | -6,027 | 11,596 | -1,922 | 22,713 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 113 | -681 | 3,533 | -568 | -847 | 25,671 | 通期 | 2,428 | -1,557 | -3,995 | 871 | -1,792 | 19,592 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 388 | 1,486 | -2,672 | 1,874 | -1,203 | 18,830 | 通期 | -317 | -603 | -3,066 | -920 | -3,158 | 15,665 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -4,079 | -273 | 482 | -4,352 | -1,206 | 11,878 | 通期 | -5,869 | -706 | 148 | -6,575 | -1,636 | 9,287 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- 600万
- 2014年12月（連） 大幅増
- 11億8200万
- 2015年12月（連） マイ転
- -46億5300万
- 2016年12月（連） プラ転
- 39億1900万
- 2017年12月（連） -60.32%
- 15億5500万
- 2018年12月（連） -19.87%
- 12億4600万
- 2019年12月（連） +830.66%
- 115億9600万
- 2020年12月（連） -92.49%
- 8億7100万
- 2021年12月（連） マイ転
- -9億2000万
- 2022年12月（連） -614.67%
- -65億7500万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 1.54%
- 2014年12月（連）
- 1.91%
- 2015年12月（連）
- 2.53%
- 2016年12月（連）
- 2.96%
- 2017年12月（連）
- 1.55%
- 2018年12月（連）
- -1.72%
- 2019年12月（連）
- 3.27%
- 2020年12月（連）
- 2.92%
- 2021年12月（連）
- -0.43%
- 2022年12月（連）
- -9.96%