8165 千趣会

8165
2024/03/27
時価
156億円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-67.12倍
(2009-2023年)
PBR
0.81倍
2009年以降
0.21-1.17倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 10:51
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 17億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -39億100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q3,514-1,2902,1222,224-1,43311,118
通期2,722-1,540-911,182-2,4647,910
2015年
12月期
連結
2Q3,141-3,65310,844-512-2,35718,309
通期3,400-8,05311,060-4,653-5,75314,303
2016年
12月期
連結
2Q1,519-617-2,005902-1,76313,127
通期3,82594-1,5803,919-2,19616,600
2017年
12月期
連結
2Q1,296-761-387535-96116,743
通期1,952-397-1,1481,555-1,69417,323
2018年
12月期
連結
2Q-3,322-29-493-3,351-77313,400
通期-1,9503,196-1,4141,246-2,56717,147
2019年
12月期
連結
2Q1,4438,991-5,22810,434-1,53822,349
通期2,9118,685-6,02711,596-1,92222,713
2020年
12月期
連結
2Q113-6813,533-568-84725,671
通期2,428-1,557-3,995871-1,79219,592
2021年
12月期
連結
2Q3881,486-2,6721,874-1,20318,830
通期-317-603-3,066-920-3,15815,665
2022年
12月期
連結
2Q-4,079-273482-4,352-1,20611,878
通期-5,869-706148-6,575-1,6369,287
2023年
12月期
連結
2Q-1,6914-368-1,687-1537,282
通期-3,9011,754-722-2,147-4526,481
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
27億2200万
2015年12月(連) +24.91%
34億
2016年12月(連) +12.5%
38億2500万
2017年12月(連) -48.97%
19億5200万
2018年12月(連) マイ転
-19億5000万
2019年12月(連) プラ転
29億1100万
2020年12月(連) -16.59%
24億2800万
2021年12月(連) マイ転
-3億1700万
2022年12月(連) 大幅減
-58億6900万
2023年12月(連)
-39億100万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-15億4000万
2015年12月(連)投入+422.92%
-80億5300万
2016年12月(連)資金回収
9400万
2017年12月(連)資金投入
-3億9700万
2018年12月(連)資金回収
31億9600万
2019年12月(連)回収+171.75%
86億8500万
2020年12月(連)資金投入
-15億5700万
2021年12月(連)投入-61.27%
-6億300万
2022年12月(連)投入+17.08%
-7億600万
2023年12月(連)資金回収
17億5400万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-9100万
2015年12月(連)資金調達
110億6000万
2016年12月(連)返済還元
-15億8000万
2017年12月(連)返済還元
-11億4800万
2018年12月(連)返済還元
-14億1400万
2019年12月(連)返済還元
-60億2700万
2020年12月(連)返済還元
-39億9500万
2021年12月(連)返済還元
-30億6600万
2022年12月(連)資金調達
1億4800万
2023年12月(連)返済還元
-7億2200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
11億8200万
2015年12月(連) マイ転
-46億5300万
2016年12月(連) プラ転
39億1900万
2017年12月(連) -60.32%
15億5500万
2018年12月(連) -19.87%
12億4600万
2019年12月(連) +830.66%
115億9600万
2020年12月(連) -92.49%
8億7100万
2021年12月(連) マイ転
-9億2000万
2022年12月(連) -614.67%
-65億7500万
2023年12月(連)
-21億4700万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-24億6400万
2015年12月(連)増加+133.48%
-57億5300万
2016年12月(連)減少-61.83%
-21億9600万
2017年12月(連)減少-22.86%
-16億9400万
2018年12月(連)増加+51.53%
-25億6700万
2019年12月(連)減少-25.13%
-19億2200万
2020年12月(連)減少-6.76%
-17億9200万
2021年12月(連)増加+76.23%
-31億5800万
2022年12月(連)減少-48.2%
-16億3600万
2023年12月(連)減少-72.37%
-4億5200万

現金等#8

2014年12月(連)
79億1000万
2015年12月(連) +80.82%
143億300万
2016年12月(連) +16.06%
166億
2017年12月(連) +4.36%
173億2300万
2018年12月(連) -1.02%
171億4700万
2019年12月(連) +32.46%
227億1300万
2020年12月(連) -13.74%
195億9200万
2021年12月(連) -20.04%
156億6500万
2022年12月(連) -40.71%
92億8700万
2023年12月(連) -30.21%
64億8100万

営業CFマージン

2014年12月(連)
1.91%
2015年12月(連)
2.53%
2016年12月(連)
2.96%
2017年12月(連)
1.55%
2018年12月(連)
-1.72%
2019年12月(連)
3.27%
2020年12月(連)
2.92%
2021年12月(連)
-0.43%
2022年12月(連)
-9.96%
2023年12月(連)
-7.92%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高